有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成25年8月20日-平成26年8月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第42期 自 平成24年 8月21日 至 平成25年 8月19日 | 第43期 自 平成25年 8月20日 至 平成26年 8月19日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,055,818 | 2,013,978 |
| 有価証券売買等損益 | 2,334,864 | 1,465,219 |
| 営業収益合計 | 4,390,682 | 3,479,197 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 415,994 | 387,758 |
| 委託者報酬 | 366,684 | 339,393 |
| その他費用 | 79,396 | 71,856 |
| 営業費用合計 | 862,074 | 799,007 |
| 営業利益 | 3,528,608 | 2,680,190 |
| 経常利益 | 3,528,608 | 2,680,190 |
| 当期純利益 | 3,528,608 | 2,680,190 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,363 | 2,055 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 213,549 | 185,495 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 213,549 | 185,495 |
| 分配金 | 3,316,367 | 2,494,569 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,055 | 2,181 |
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