公社債投信8月号

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成26年8月20日-平成27年8月19日)

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【提出】: 2015/11/19 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第43期自平成25年 8月20日至平成26年 8月19日	第44期自平成26年 8月20日至平成27年 8月19日
営業収益
受取利息	2,013,978	2,010,350
有価証券売買等損益	1,465,219	843,801
営業収益合計	3,479,197	2,854,151
営業費用
受託者報酬	387,758	318,286
委託者報酬	339,393	245,903
その他費用	71,856	73,875
営業費用合計	799,007	638,064
営業利益	2,680,190	2,216,087
経常利益	2,680,190	2,216,087
当期純利益	2,680,190	2,216,087
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,055	2,181
剰余金減少額又は欠損金増加額	185,495	209,668
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	185,495	209,668
分配金	2,494,569	2,006,225
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,181	2,375

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成26年8月20日-平成27年8月19日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成25年8月20日-平成26年8月19日)

開示資料

決算

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