有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成20年5月20日-平成21年5月19日)
- 【提出】
- 2009年8月17日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成20年5月20日-平成21年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月19日 | 2009年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 152,552,650 | 166,631,063 |
| 地方債証券 | － | 50,040,688 |
| 特殊債券 | 199,950,128 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,174,425,374 | 1,067,304,272 |
| 未収利息 | 103,638 | 50,433 |
| 前払費用 | 13,424 | 89,589 |
| 流動資産合計 | 1,527,045,214 | 1,284,116,045 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,527,045,214 | 1,284,116,045 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 100,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 6,330,173 | 5,152,554 |
| 未払解約金 | 375,005 | 442,204 |
| 未払受託者報酬 | 753,042 | 683,429 |
| 未払委託者報酬 | 3,715,877 | 3,350,892 |
| その他未払費用 | 40,234 | 47,290 |
| 流動負債合計 | 111,214,331 | 9,676,369 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 111,214,331 | 9,676,369 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,415,829,517 | 1,274,438,493 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,366 | 1,183 |
| 元本等合計 | 1,415,830,883 | 1,274,439,676 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,415,830,883 | 1,274,439,676 |
| 負債純資産合計 | 1,527,045,214 | 1,284,116,045 |
