有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成20年5月20日-平成21年5月19日)

【提出】
2009年8月17日 9:10
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成20年5月20日-平成21年5月19日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2008年5月19日2009年5月19日
資産の部
流動資産
コール・ローン152,552,650166,631,063
地方債証券50,040,688
特殊債券199,950,128
親投資信託受益証券1,174,425,3741,067,304,272
未収利息103,63850,433
前払費用13,42489,589
流動資産合計1,527,045,2141,284,116,045
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計1,527,045,2141,284,116,045
負債の部
流動負債
未払金100,000,000
未払収益分配金6,330,1735,152,554
未払解約金375,005442,204
未払受託者報酬753,042683,429
未払委託者報酬3,715,8773,350,892
その他未払費用40,23447,290
流動負債合計111,214,3319,676,369
固定負債
負債合計111,214,3319,676,369
純資産の部
元本等
元本1,415,829,5171,274,438,493
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)1,3661,183
元本等合計1,415,830,8831,274,439,676
評価・換算差額等
純資産合計1,415,830,8831,274,439,676
負債純資産合計1,527,045,2141,284,116,045