有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成21年5月20日-平成22年5月19日)
- 【提出】
- 2010年8月18日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成21年5月20日-平成22年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月19日 | 2010年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 166,631,063 | 122,782,716 |
| 地方債証券 | 50,040,688 | 90,748,812 |
| 特殊債券 | － | 50,196,548 |
| 親投資信託受益証券 | 1,067,304,272 | 1,011,505,558 |
| 未収利息 | 50,433 | 272,523 |
| 前払費用 | 89,589 | 82,339 |
| 流動資産合計 | 1,284,116,045 | 1,275,588,496 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,284,116,045 | 1,275,588,496 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 50,584,500 |
| 未払収益分配金 | 5,152,554 | 2,942,856 |
| 未払解約金 | 442,204 | 3,523,734 |
| 未払受託者報酬 | 683,429 | 391,774 |
| 未払委託者報酬 | 3,350,892 | 1,540,677 |
| その他未払費用 | 47,290 | 45,511 |
| 流動負債合計 | 9,676,369 | 59,029,052 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,676,369 | 59,029,052 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,274,438,493 | 1,216,559,167 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,183 | 277 |
| 元本等合計 | 1,274,439,676 | 1,216,559,444 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,274,439,676 | 1,216,559,444 |
| 負債純資産合計 | 1,284,116,045 | 1,275,588,496 |
