有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成22年5月20日-平成23年5月19日)
- 【提出】
- 2011年8月17日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成22年5月20日-平成23年5月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月19日 | 2011年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 122,782,716 | 59,571,991 |
| 地方債証券 | 90,748,812 | － |
| 特殊債券 | 50,196,548 | 60,570,244 |
| 社債券 | － | 50,283,780 |
| 親投資信託受益証券 | 1,011,505,558 | 943,411,226 |
| 未収利息 | 272,523 | 239,470 |
| 前払費用 | 82,339 | 51,262 |
| 流動資産合計 | 1,275,588,496 | 1,114,127,973 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,275,588,496 | 1,114,127,973 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 50,584,500 | － |
| 未払収益分配金 | 2,942,856 | 1,380,247 |
| 未払解約金 | 3,523,734 | 730,379 |
| 未払受託者報酬 | 391,774 | 257,995 |
| 未払委託者報酬 | 1,540,677 | 413,073 |
| その他未払費用 | 45,511 | 35,860 |
| 流動負債合計 | 59,029,052 | 2,817,554 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 59,029,052 | 2,817,554 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,216,559,167 | 1,111,310,105 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 277 | 314 |
| 元本等合計 | 1,216,559,444 | 1,111,310,419 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,216,559,444 | 1,111,310,419 |
| 負債純資産合計 | 1,275,588,496 | 1,114,127,973 |
