有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成23年5月20日-平成24年5月21日)
- 【提出】
- 2012年8月20日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成23年5月20日-平成24年5月21日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月19日 | 2012年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 59,571,991 | 46,810,848 |
| 地方債証券 | － | 40,192,876 |
| 特殊債券 | 60,570,244 | 60,237,620 |
| 社債券 | 50,283,780 | － |
| 親投資信託受益証券 | 943,411,226 | 925,060,726 |
| 未収利息 | 239,470 | 62,834 |
| 前払費用 | 51,262 | 64,109 |
| 流動資産合計 | 1,114,127,973 | 1,072,429,013 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,114,127,973 | 1,072,429,013 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,380,247 | 1,295,413 |
| 未払解約金 | 730,379 | 27,274 |
| 未払受託者報酬 | 257,995 | 217,539 |
| 未払委託者報酬 | 413,073 | 277,529 |
| その他未払費用 | 35,860 | 21,256 |
| 流動負債合計 | 2,817,554 | 1,839,011 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,817,554 | 1,839,011 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,111,310,105 | 1,070,589,329 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 314 | 673 |
| 元本等合計 | 1,111,310,419 | 1,070,590,002 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,111,310,419 | 1,070,590,002 |
| 負債純資産合計 | 1,114,127,973 | 1,072,429,013 |
