グリーン公社債投信5月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月19日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成24年5月22日-平成25年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月21日 | 2013年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 46,810,848 | 43,303,822 |
| 地方債証券 | 40,192,876 | 60,448,940 |
| 特殊債券 | 60,237,620 | 30,035,850 |
| 親投資信託受益証券 | 925,060,726 | 888,307,016 |
| 未収利息 | 62,834 | 144,601 |
| 前払費用 | 64,109 | 8,325 |
| 流動資産合計 | 1,072,429,013 | 1,022,248,554 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,072,429,013 | 1,022,248,554 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,295,413 | 1,003,418 |
| 未払解約金 | 27,274 | 100,912 |
| 未払受託者報酬 | 217,539 | 164,452 |
| 未払委託者報酬 | 277,529 | 184,437 |
| その他未払費用 | 21,256 | 23,700 |
| 流動負債合計 | 1,839,011 | 1,476,919 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,839,011 | 1,476,919 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,070,589,329 | 1,020,771,305 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 673 | 330 |
| 元本等合計 | 1,070,590,002 | 1,020,771,635 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,070,590,002 | 1,020,771,635 |
| 負債純資産合計 | 1,072,429,013 | 1,022,248,554 |
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