有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成25年5月21日-平成26年5月19日)
- 【提出】
- 2014年8月19日 10:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成25年5月21日-平成26年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年5月20日 | 2014年5月19日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 43,303,822 | 25,225,419 |
地方債証券 | 60,448,940 | - |
特殊債券 | 30,035,850 | 60,248,478 |
親投資信託受益証券 | 888,307,016 | 485,133,783 |
未収利息 | 144,601 | 110,014 |
前払費用 | 8,325 | - |
流動資産計 | 1,022,248,554 | 570,717,694 |
資産の部合計 | 1,022,248,554 | 570,717,694 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 1,003,418 | 494,097 |
未払解約金 | 100,912 | 112,683 |
未払受託者報酬 | 164,452 | 104,390 |
未払委託者報酬 | 184,437 | 95,891 |
その他未払費用 | 23,700 | 17,082 |
流動負債計 | 1,476,919 | 824,143 |
負債の部合計 | 1,476,919 | 824,143 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,020,771,305 | 569,893,387 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 330 | 164 |
元本等合計 | 1,020,771,635 | 569,893,551 |
純資産の部合計 | 1,020,771,635 | 569,893,551 |
負債・純資産合計 | 1,022,248,554 | 570,717,694 |