有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年5月20日-平成27年5月19日)

【提出】
2015年8月19日 9:08
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年5月20日-平成27年5月19日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2014年5月19日2015年5月19日
資産の部
流動資産
コール・ローン25,225,41924,403,105
特殊債券60,248,47860,131,928
親投資信託受益証券485,133,783425,535,295
未収利息110,01473,309
前払費用－4,438
流動資産計570,717,694510,148,075
資産の部合計570,717,694510,148,075
負債の部
流動負債
未払収益分配金494,097331,233
未払解約金112,683108,509
未払受託者報酬104,39058,607
未払委託者報酬95,89146,674
その他未払費用17,08213,120
流動負債計824,143558,143
負債の部合計824,143558,143
純資産の部
元本等
元本569,893,387509,589,787
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）164145
元本等合計569,893,551509,589,932
純資産の部合計569,893,551509,589,932
負債・純資産合計570,717,694510,148,075