有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年5月20日-平成28年5月19日)
- 【提出】
- 2016年8月19日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年5月20日-平成28年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年5月19日 | 2016年5月19日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | - | 312,107 |
コール・ローン | 24,403,105 | 15,940,903 |
地方債証券 | - | 32,616,581 |
特殊債券 | 60,131,928 | - |
社債券 | - | 30,027,885 |
親投資信託受益証券 | 425,535,295 | 382,859,541 |
未収利息 | 73,309 | 180,206 |
前払費用 | 4,438 | 2,804 |
流動資産計 | 510,148,075 | 461,940,027 |
資産の部合計 | 510,148,075 | 461,940,027 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 331,233 | 290,744 |
未払解約金 | 108,509 | 77,866 |
未払受託者報酬 | 58,607 | 40,424 |
未払委託者報酬 | 46,674 | 18,610 |
未払利息 | - | 26 |
その他未払費用 | 13,120 | 12,254 |
流動負債計 | 558,143 | 439,924 |
負債の部合計 | 558,143 | 439,924 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 509,589,787 | 461,499,941 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 145 | 162 |
元本等合計 | 509,589,932 | 461,500,103 |
純資産の部合計 | 509,589,932 | 461,500,103 |
負債・純資産合計 | 510,148,075 | 461,940,027 |