剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2013年5月20日
- 330
- 2014年5月19日 -50.3%
- 164
個別
- 2012年5月21日
- 673
- 2013年5月20日 -50.97%
- 330
- 2014年5月19日 -50.3%
- 164
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2014/08/19 10:12
第35期自 平成24年 5月22日至 平成25年 5月20日 第36期自 平成25年 5月21日至 平成26年 5月19日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 - - 期首剰余金又は期首欠損金(△) 673 330 剰余金減少額又は欠損金増加額 37,810 224,105 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 37,810 224,105 分配金 1,003,418 494,097 期末剰余金又は期末欠損金(△) 330 164 - #2 注記表（連結）
- 2014/08/19 10:12
- #3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:千円)2014/08/19 10:12
前事業年度 当事業年度 資本金 4,524,300 4,524,300 資本剰余金 資本準備金 2,761,700 2,761,700 資本剰余金合計 2,761,700 2,761,700 利益剰余金 利益準備金 360,493 360,493 その他利益剰余金 別途積立金 10,000,000 8,900,000 繰越利益剰余金 1,559,003 2,889,165 利益剰余金合計 11,919,497 12,149,658 - #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2014/08/19 10:12
注記表平成25年 5月20日現在 平成26年 5月19日現在 元本 6,756,229,497 5,813,670,503 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 220,693,778 196,809,388
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