- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年5月20日-平成27年5月19日)
グリーン公社債投信5月号
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成27年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 528,255,237 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 574,165 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 527,681,072 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 527,638,227 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,001 | 円) |
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成27年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,433,130,373 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,433,130,373 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,250,043,599 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0349 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,349 | 円) |
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