- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年5月20日-平成28年5月19日)
グリーン公社債投信5月号
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成28年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 475,473,243 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,783 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 475,469,460 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 475,430,239 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,001 | 円) |
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成28年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,845,979,366 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,723 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,845,970,643 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,679,156,522 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0357 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,357 | 円) |
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