- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成25年5月21日-平成26年5月19日)
(1)【投資状況】
グリーン公社債投信5月号
(参考)公社債B号マザーファンド
グリーン公社債投信5月号
| (平成26年 5月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 60,234,189 | 10.38 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 492,133,784 | 84.81 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 27,876,506 | 4.80 |
| 純資産総額 | 580,244,479 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成26年 5月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 1,098,784,524 | 18.30 |
| 特殊債券 | 日本 | 2,661,797,574 | 44.34 |
| 社債券 | 日本 | 1,906,566,478 | 31.76 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 335,543,658 | 5.58 |
| 純資産総額 | 6,002,692,234 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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