- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年5月20日-平成27年5月19日)
(1)【投資状況】
グリーン公社債投信5月号
(参考)公社債B号マザーファンド
グリーン公社債投信5月号
| (平成26年11月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 60,099,654 | 11.05 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 457,363,754 | 84.11 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 26,261,348 | 4.82 |
| 純資産総額 | 543,724,756 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成26年11月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 66,139,822 | 1.14 |
| 特殊債券 | 日本 | 3,157,378,573 | 54.65 |
| 社債券 | 日本 | 2,207,461,117 | 38.21 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 345,608,436 | 5.98 |
| 純資産総額 | 5,776,587,948 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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