グリーン公社債投信6月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月19日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年6月20日-平成27年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月19日 | 2014年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,659,292 | 24,985,390 |
| 地方債証券 | 10,007,799 | － |
| 特殊債券 | 60,244,265 | 40,103,091 |
| 社債券 | － | 20,022,120 |
| 親投資信託受益証券 | 456,417,167 | 456,644,736 |
| 未収利息 | 177,391 | 66,825 |
| 前払費用 | 2,640 | 5,417 |
| 流動資産計 | 552,508,554 | 541,827,579 |
| 資産の部合計 | 552,508,554 | 541,827,579 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 496,602 | － |
| 未払解約金 | 79,629 | 1,093,529 |
| 未払受託者報酬 | 74,121 | 32,961 |
| 未払委託者報酬 | 64,756 | 29,175 |
| その他未払費用 | 13,048 | 6,768 |
| 流動負債計 | 728,156 | 1,162,433 |
| 負債の部合計 | 728,156 | 1,162,433 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 551,780,029 | 540,472,948 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 369 | 192,198 |
| 元本等合計 | 551,780,398 | 540,665,146 |
| 純資産の部合計 | 551,780,398 | 540,665,146 |
| 負債・純資産合計 | 552,508,554 | 541,827,579 |
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