グリーン公社債投信6月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月22日 10:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月19日 | 2015年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,369,236 | 17,262,314 |
| 地方債証券 | 20,203,309 | 40,095,200 |
| 特殊債券 | 20,035,650 | 20,075,802 |
| 社債券 | 20,007,320 | － |
| 親投資信託受益証券 | 421,812,792 | 371,009,142 |
| 未収利息 | 100,368 | 97,552 |
| 前払費用 | － | 2,629 |
| 流動資産計 | 504,528,675 | 448,542,639 |
| 資産の部合計 | 504,528,675 | 448,542,639 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 327,140 | － |
| 未払解約金 | 15,048 | 711,588 |
| 未払受託者報酬 | 58,180 | 18,347 |
| 未払委託者報酬 | 46,132 | 6,176 |
| その他未払費用 | 13,096 | 6,014 |
| 流動負債計 | 459,596 | 742,125 |
| 負債の部合計 | 459,596 | 742,125 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 504,068,989 | 447,620,831 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 90 | 179,683 |
| 元本等合計 | 504,069,079 | 447,800,514 |
| 純資産の部合計 | 504,069,079 | 447,800,514 |
| 負債・純資産合計 | 504,528,675 | 448,542,639 |
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