グリーン公社債投信6月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月20日 至 2015年6月22日 | 自 2015年6月23日 至 2016年6月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 488,109 | 405,784 |
| 有価証券売買等損益 | -21,160 | -51,052 |
| 営業収益合計 | 466,949 | 354,732 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 1,505 |
| 受託者報酬 | 58,180 | 36,076 |
| 委託者報酬 | 46,132 | 14,440 |
| その他費用 | 13,096 | 10,603 |
| 営業費用合計 | 117,408 | 62,624 |
| 全事業営業利益 | 349,541 | 292,108 |
| 当期経常利益 | 349,541 | 292,108 |
| 四半期純利益 | 349,541 | 292,108 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 90 | 135 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,680 | 28,523 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,680 | 28,523 |
| 分配金 | 327,140 | 263,540 |
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