有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)

【提出】
2016年9月20日 9:38
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年6月22日2016年6月20日
資産の部
流動資産
コール・ローン22,369,23612,153,817
地方債証券20,203,30928,050,490
特殊債券20,035,65020,035,439
社債券20,007,320－
親投資信託受益証券421,812,792363,115,770
未収利息100,36844,266
前払費用－24,065
流動資産計504,528,675423,423,847
資産の部合計504,528,675423,423,847
負債の部
流動負債
未払収益分配金327,140263,540
未払解約金15,048758,931
未払受託者報酬58,18036,076
未払委託者報酬46,13214,440
未払利息－20
その他未払費用13,09610,329
流動負債計459,5961,083,336
負債の部合計459,5961,083,336
純資産の部
元本等
元本504,068,989422,340,376
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）90135
元本等合計504,069,079422,340,511
純資産の部合計504,069,079422,340,511
負債・純資産合計504,528,675423,423,847