グリーン公社債投信6月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月18日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年6月20日-平成27年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月19日 | 2015年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,659,292 | 22,369,236 |
| 地方債証券 | 10,007,799 | 20,203,309 |
| 特殊債券 | 60,244,265 | 20,035,650 |
| 社債券 | － | 20,007,320 |
| 親投資信託受益証券 | 456,417,167 | 421,812,792 |
| 未収利息 | 177,391 | 100,368 |
| 前払費用 | 2,640 | － |
| 流動資産計 | 552,508,554 | 504,528,675 |
| 資産の部合計 | 552,508,554 | 504,528,675 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 496,602 | 327,140 |
| 未払解約金 | 79,629 | 15,048 |
| 未払受託者報酬 | 74,121 | 58,180 |
| 未払委託者報酬 | 64,756 | 46,132 |
| その他未払費用 | 13,048 | 13,096 |
| 流動負債計 | 728,156 | 459,596 |
| 負債の部合計 | 728,156 | 459,596 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 551,780,029 | 504,068,989 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 369 | 90 |
| 元本等合計 | 551,780,398 | 504,069,079 |
| 純資産の部合計 | 551,780,398 | 504,069,079 |
| 負債・純資産合計 | 552,508,554 | 504,528,675 |
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