有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年6月20日-平成27年6月22日)

【提出】
2015年9月18日 9:43
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年6月20日-平成27年6月22日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2014年6月19日2015年6月22日
資産の部
流動資産
コール・ローン25,659,29222,369,236
地方債証券10,007,79920,203,309
特殊債券60,244,26520,035,650
社債券－20,007,320
親投資信託受益証券456,417,167421,812,792
未収利息177,391100,368
前払費用2,640－
流動資産計552,508,554504,528,675
資産の部合計552,508,554504,528,675
負債の部
流動負債
未払収益分配金496,602327,140
未払解約金79,62915,048
未払受託者報酬74,12158,180
未払委託者報酬64,75646,132
その他未払費用13,04813,096
流動負債計728,156459,596
負債の部合計728,156459,596
純資産の部
元本等
元本551,780,029504,068,989
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）36990
元本等合計551,780,398504,069,079
純資産の部合計551,780,398504,069,079
負債・純資産合計552,508,554504,528,675