有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年6月20日-平成26年6月19日)

【提出】
2014年9月19日 10:54
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年6月20日-平成26年6月19日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2013年6月19日2014年6月19日
資産の部
流動資産
コール・ローン33,419,30525,659,292
地方債証券30,179,28310,007,799
特殊債券40,142,52360,244,265
親投資信託受益証券583,800,687456,417,167
未収利息221,419177,391
前払費用4,2732,640
流動資産計687,767,490552,508,554
資産の部合計687,767,490552,508,554
負債の部
流動負債
未払収益分配金687,542496,602
未払解約金－79,629
未払受託者報酬101,29774,121
未払委託者報酬106,58964,756
その他未払費用15,92513,048
流動負債計911,353728,156
負債の部合計911,353728,156
純資産の部
元本等
元本686,856,050551,780,029
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）87369
元本等合計686,856,137551,780,398
純資産の部合計686,856,137551,780,398
負債・純資産合計687,767,490552,508,554