グリーン公社債投信6月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月19日 10:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年6月20日-平成26年6月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月19日 | 2014年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,419,305 | 25,659,292 |
| 地方債証券 | 30,179,283 | 10,007,799 |
| 特殊債券 | 40,142,523 | 60,244,265 |
| 親投資信託受益証券 | 583,800,687 | 456,417,167 |
| 未収利息 | 221,419 | 177,391 |
| 前払費用 | 4,273 | 2,640 |
| 流動資産計 | 687,767,490 | 552,508,554 |
| 資産の部合計 | 687,767,490 | 552,508,554 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 687,542 | 496,602 |
| 未払解約金 | － | 79,629 |
| 未払受託者報酬 | 101,297 | 74,121 |
| 未払委託者報酬 | 106,589 | 64,756 |
| その他未払費用 | 15,925 | 13,048 |
| 流動負債計 | 911,353 | 728,156 |
| 負債の部合計 | 911,353 | 728,156 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 686,856,050 | 551,780,029 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 87 | 369 |
| 元本等合計 | 686,856,137 | 551,780,398 |
| 純資産の部合計 | 686,856,137 | 551,780,398 |
| 負債・純資産合計 | 687,767,490 | 552,508,554 |
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