有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年6月20日-平成26年6月19日)
- 【提出】
- 2014年9月19日 10:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年6月20日-平成26年6月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年6月19日 | 2014年6月19日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 33,419,305 | 25,659,292 |
地方債証券 | 30,179,283 | 10,007,799 |
特殊債券 | 40,142,523 | 60,244,265 |
親投資信託受益証券 | 583,800,687 | 456,417,167 |
未収利息 | 221,419 | 177,391 |
前払費用 | 4,273 | 2,640 |
流動資産計 | 687,767,490 | 552,508,554 |
資産の部合計 | 687,767,490 | 552,508,554 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 687,542 | 496,602 |
未払解約金 | - | 79,629 |
未払受託者報酬 | 101,297 | 74,121 |
未払委託者報酬 | 106,589 | 64,756 |
その他未払費用 | 15,925 | 13,048 |
流動負債計 | 911,353 | 728,156 |
負債の部合計 | 911,353 | 728,156 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 686,856,050 | 551,780,029 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 87 | 369 |
元本等合計 | 686,856,137 | 551,780,398 |
純資産の部合計 | 686,856,137 | 551,780,398 |
負債・純資産合計 | 687,767,490 | 552,508,554 |