有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成24年6月20日-平成25年6月19日)
- 【提出】
- 2013年9月18日 14:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成24年6月20日-平成25年6月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月19日 | 2013年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,886,666 | 33,419,305 |
| 地方債証券 | 50,185,542 | 30,179,283 |
| 特殊債券 | 30,108,404 | 40,142,523 |
| 親投資信託受益証券 | 609,976,587 | 583,800,687 |
| 未収利息 | 234,044 | 221,419 |
| 前払費用 | 2,630 | 4,273 |
| 流動資産合計 | 728,393,873 | 687,767,490 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 728,393,873 | 687,767,490 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 807,989 | 687,542 |
| 未払解約金 | 1,273,933 | － |
| 未払受託者報酬 | 149,221 | 101,297 |
| 未払委託者報酬 | 191,990 | 106,589 |
| その他未払費用 | 13,921 | 15,925 |
| 流動負債合計 | 2,437,054 | 911,353 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,437,054 | 911,353 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 725,956,798 | 686,856,050 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 21 | 87 |
| 元本等合計 | 725,956,819 | 686,856,137 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 725,956,819 | 686,856,137 |
| 負債純資産合計 | 728,393,873 | 687,767,490 |
