有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成23年6月21日-平成24年6月19日)
- 【提出】
- 2012年9月18日 12:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成23年6月21日-平成24年6月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月20日 | 2012年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,041,717 | 37,886,666 |
| 地方債証券 | 30,264,015 | 50,185,542 |
| 特殊債券 | 30,080,990 | 30,108,404 |
| 社債券 | 30,097,236 | － |
| 親投資信託受益証券 | 638,950,818 | 609,976,587 |
| 未収利息 | 292,460 | 234,044 |
| 前払費用 | 6,164 | 2,630 |
| 流動資産合計 | 761,733,400 | 728,393,873 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 761,733,400 | 728,393,873 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 929,546 | 807,989 |
| 未払解約金 | 272,970 | 1,273,933 |
| 未払受託者報酬 | 189,249 | 149,221 |
| 未払委託者報酬 | 261,661 | 191,990 |
| その他未払費用 | 25,127 | 13,921 |
| 流動負債合計 | 1,678,553 | 2,437,054 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,678,553 | 2,437,054 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 760,054,720 | 725,956,798 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 127 | 21 |
| 元本等合計 | 760,054,847 | 725,956,819 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 760,054,847 | 725,956,819 |
| 負債純資産合計 | 761,733,400 | 728,393,873 |
