有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成22年6月22日-平成23年6月20日)
- 【提出】
- 2011年9月15日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成22年6月22日-平成23年6月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年6月21日 | 2011年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43,649,890 | 32,041,717 |
| 地方債証券 | 29,617,267 | 30,264,015 |
| 特殊債券 | 90,326,408 | 30,080,990 |
| 社債券 | － | 30,097,236 |
| 親投資信託受益証券 | 732,665,435 | 638,950,818 |
| 未収利息 | 290,221 | 292,460 |
| 前払費用 | 22,840 | 6,164 |
| 流動資産合計 | 896,572,061 | 761,733,400 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 896,572,061 | 761,733,400 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,200,278 | 929,546 |
| 未払解約金 | 339,000 | 272,970 |
| 未払受託者報酬 | 293,245 | 189,249 |
| 未払委託者報酬 | 1,097,589 | 261,661 |
| その他未払費用 | 33,587 | 25,127 |
| 流動負債合計 | 3,963,699 | 1,678,553 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,963,699 | 1,678,553 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 892,607,996 | 760,054,720 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 366 | 127 |
| 元本等合計 | 892,608,362 | 760,054,847 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 892,608,362 | 760,054,847 |
| 負債純資産合計 | 896,572,061 | 761,733,400 |
