有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成21年6月23日-平成22年6月21日)
- 【提出】
- 2010年9月16日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成21年6月23日-平成22年6月21日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月22日 | 2010年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,727,787 | 43,649,890 |
| 地方債証券 | 50,249,305 | 29,617,267 |
| 特殊債券 | 120,012,903 | 90,326,408 |
| 親投資信託受益証券 | 784,732,912 | 732,665,435 |
| 未収利息 | 505,031 | 290,221 |
| 前払費用 | － | 22,840 |
| 流動資産合計 | 1,001,227,938 | 896,572,061 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,001,227,938 | 896,572,061 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,862,826 | 2,200,278 |
| 未払解約金 | 2,130,502 | 339,000 |
| 未払受託者報酬 | 545,799 | 293,245 |
| 未払委託者報酬 | 2,654,524 | 1,097,589 |
| その他未払費用 | 39,098 | 33,587 |
| 流動負債合計 | 9,232,749 | 3,963,699 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,232,749 | 3,963,699 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 991,994,579 | 892,607,996 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 610 | 366 |
| 元本等合計 | 991,995,189 | 892,608,362 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 991,995,189 | 892,608,362 |
| 負債純資産合計 | 1,001,227,938 | 896,572,061 |
