有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成20年6月20日-平成21年6月22日)
- 【提出】
- 2009年9月16日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成20年6月20日-平成21年6月22日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月19日 | 2009年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 58,640,551 | 45,727,787 |
| 地方債証券 | 50,108,089 | 50,249,305 |
| 特殊債券 | 119,992,700 | 120,012,903 |
| 親投資信託受益証券 | 943,696,108 | 784,732,912 |
| 未収利息 | 345,118 | 505,031 |
| 流動資産合計 | 1,172,782,566 | 1,001,227,938 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,172,782,566 | 1,001,227,938 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,253,597 | 3,862,826 |
| 未払解約金 | 840,020 | 2,130,502 |
| 未払受託者報酬 | 645,382 | 545,799 |
| 未払委託者報酬 | 3,193,677 | 2,654,524 |
| その他未払費用 | 34,655 | 39,098 |
| 流動負債合計 | 9,967,331 | 9,232,749 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,967,331 | 9,232,749 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,162,814,803 | 991,994,579 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 432 | 610 |
| 元本等合計 | 1,162,815,235 | 991,995,189 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,162,815,235 | 991,995,189 |
| 負債純資産合計 | 1,172,782,566 | 1,001,227,938 |
