有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年6月20日-平成26年6月19日)

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【提出】: 2014/09/19 10:54
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グリーン公社債投信6月号

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	公社債B号マザーファンド	455,916,023	1.0339	471,417,167	1.0340	471,417,167	―	―	82.91
2	日本	特殊債券	第1回中部国際空港社債	20,000,000	100.45	20,091,004	100.45	20,091,004	0.8030	2015.02.25	3.53
3	日本	特殊債券	第10回首都高速道路債券	20,000,000	100.35	20,070,439	100.35	20,070,439	1.7400	2014.09.19	3.52
4	日本	特殊債券	い第714号農林債	20,000,000	100.32	20,064,408	100.32	20,064,408	0.9000	2014.11.27	3.52
5	日本	地方債証券	第51回大阪府公募公債(5年)	10,000,000	100.05	10,005,742	100.05	10,005,742	0.8300	2014.07.30	1.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 6月30日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	1.75
特殊債券	10.59
親投資信託受益証券	82.91
合計	95.26

(参考)公社債B号マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	第43号商工債券(1年)	600,000,000	100.00	600,000,000	100.00	600,000,000	0.1000	2015.05.15	10.01
2	日本	特殊債券	第42号商工債券(1年)	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.1000	2015.02.13	8.34
3	日本	特殊債券	第6回本州四国連絡橋債券	400,000,000	101.34	405,387,810	101.34	405,387,810	1.5100	2015.06.19	6.76
4	日本	社債券	第49回三井住友銀行社債	400,000,000	100.45	401,817,511	100.45	401,817,511	0.6700	2015.04.20	6.71
5	日本	社債券	第14回中日本高速道路社債	400,000,000	100.37	401,492,144	100.37	401,492,144	0.6230	2015.03.20	6.70
6	日本	特殊債券	第5回首都高速道路社債	400,000,000	100.26	401,054,848	100.26	401,054,848	0.6700	2014.12.19	6.69
7	日本	社債券	第48回三井住友銀行社債	400,000,000	100.20	400,802,338	100.20	400,802,338	0.7700	2014.10.20	6.69
8	日本	特殊債券	第40号商工債券(1年)	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.1200	2014.08.15	6.67
9	日本	特殊債券	第41号商工債券(1年)	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.1100	2014.11.14	6.67
10	日本	地方債証券	第270回大阪府公募公債(10年)	241,000,000	100.33	241,818,132	100.33	241,818,132	1.5000	2014.09.29	4.03
11	日本	地方債証券	第27回横浜市公募公債(5年)	200,000,000	100.03	200,061,524	100.03	200,061,524	0.7600	2014.07.18	3.34
12	日本	社債券	第125回三菱東京UFJ銀行社債	200,000,000	100.00	200,016,064	100.00	200,016,064	0.3300	2014.07.14	3.34
13	日本	社債券	第114回三菱東京UFJ銀行社債	100,000,000	100.44	100,447,726	100.44	100,447,726	0.6700	2015.04.17	1.67
14	日本	社債券	第1回ジェイテクト社債	100,000,000	100.44	100,446,405	100.44	100,446,405	0.8900	2015.01.27	1.67
15	日本	社債券	第15回ホンダファイナンス社債	100,000,000	100.43	100,436,670	100.43	100,436,670	0.5620	2015.06.19	1.67
16	日本	社債券	第2回HOYA社債	100,000,000	100.32	100,327,095	100.32	100,327,095	1.6200	2014.09.19	1.67
17	日本	地方債証券	平成16年度第4回北海道公募公債	100,000,000	100.27	100,277,872	100.27	100,277,872	1.9000	2014.08.27	1.67
18	日本	社債券	第109回三菱東京UFJ銀行社債	100,000,000	100.19	100,193,992	100.19	100,193,992	0.7750	2014.10.16	1.67
19	日本	地方債証券	平成21年度第4回福岡市公募公債(5年)	100,000,000	100.14	100,145,800	100.14	100,145,800	0.7100	2014.09.29	1.67
20	日本	特殊債券	第4回首都高速道路社債	100,000,000	100.12	100,122,821	100.12	100,122,821	0.6900	2014.09.19	1.67
21	日本	社債券	第47回三井住友銀行社債	100,000,000	100.03	100,038,674	100.03	100,038,674	0.9100	2014.07.18	1.67
22	日本	特殊債券	い第714号農林債	60,000,000	100.32	60,193,010	100.32	60,193,010	0.9000	2014.11.27	1.00
23	日本	地方債証券	第269回大阪府公募公債(10年)	50,000,000	100.28	50,143,352	100.28	50,143,352	1.9000	2014.08.29	0.83
24	日本	地方債証券	第127回神奈川県公募公債	50,000,000	100.13	50,067,994	100.13	50,067,994	1.8000	2014.07.30	0.83
25	日本	地方債証券	平成22年度第1回大阪市みおつくし債	16,000,000	100.38	16,061,240	100.38	16,061,240	0.5600	2015.06.25	0.26

ロ.種類別投資比率

(平成26年 6月30日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	12.66
特殊債券	47.87
社債券	33.49
合計	94.04

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年6月20日-平成26年6月19日)

開示資料

決算