有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)

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【提出】: 2016/09/20 9:38
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グリーン公社債投信6月号

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	公社債B号マザーファンド	367,013,393	1.0356	380,115,770	1.0357	380,115,771	―	―	87.36
2	日本	特殊債券	い第738号農林債	20,000,000	100.16	20,033,209	100.16	20,033,209	0.5000	2016.11.25	4.60
3	日本	地方債証券	平成23年度第4回福岡県公募公債	20,000,000	100.06	20,013,850	100.06	20,013,850	0.3500	2016.09.28	4.59
4	日本	地方債証券	第42回共同発行市場公募地方債	8,000,000	100.39	8,031,450	100.39	8,031,450	1.8000	2016.09.23	1.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 6月30日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	6.44
特殊債券	4.60
親投資信託受益証券	87.36
合計	98.41

(参考)公社債B号マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	第425回九州電力社債	217,000,000	100.17	217,380,960	100.17	217,380,960	0.2810	2017.02.24	4.33
2	日本	社債券	第18回日産フィナンシャルサービス社債	200,000,000	100.11	200,229,963	100.11	200,229,963	0.6200	2016.09.20	3.99
3	日本	社債券	第6回日本通運社債	200,000,000	100.11	200,229,121	100.11	200,229,121	0.4590	2016.10.20	3.99
4	日本	特殊債券	第16回日本政策投資銀行社債	200,000,000	100.08	200,175,172	100.08	200,175,172	0.4760	2016.09.20	3.99
5	日本	特殊債券	第66回あおぞら債(3年)	200,000,000	100.07	200,145,827	100.07	200,145,827	0.4000	2016.09.09	3.99
6	日本	社債券	第32回富士通社債	200,000,000	100.05	200,101,173	100.05	200,101,173	0.2670	2016.10.14	3.99
7	日本	社債券	第24回三菱UFJリース社債	200,000,000	100.03	200,063,971	100.03	200,063,971	0.2780	2016.08.30	3.99
8	日本	特殊債券	F30回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	100.03	200,063,391	100.03	200,063,391	0.5040	2016.07.28	3.99
9	日本	社債券	第41回ソフトバンクグループ社債	120,000,000	100.89	121,074,553	100.89	121,074,553	1.4700	2017.03.10	2.41
10	日本	社債券	第250回北陸電力社債	100,000,000	102.46	102,460,180	102.46	102,460,180	3.0750	2017.04.25	2.04
11	日本	社債券	第29回新日本製鐵社債	100,000,000	102.30	102,307,788	102.30	102,307,788	3.3000	2017.03.17	2.04
12	日本	社債券	第5回東日本旅客鉄道社債	100,000,000	102.13	102,139,000	102.13	102,139,000	3.3000	2017.02.25	2.03
13	日本	社債券	第455回関西電力社債	100,000,000	101.57	101,577,245	101.57	101,577,245	1.7800	2017.05.25	2.02
14	日本	社債券	第526回東京電力社債	100,000,000	101.53	101,531,574	101.53	101,531,574	1.7800	2017.05.31	2.02
15	日本	社債券	第8回日本製紙グループ本社社債	100,000,000	101.42	101,429,905	101.42	101,429,905	1.9700	2017.03.27	2.02
16	日本	社債券	第380回東北電力社債	100,000,000	101.36	101,362,490	101.36	101,362,490	3.5500	2016.11.25	2.02
17	日本	社債券	第6回野村ホールディングス社債	100,000,000	101.30	101,307,428	101.30	101,307,428	1.8600	2017.03.23	2.02
18	日本	社債券	第440回関西電力社債	100,000,000	100.94	100,944,050	100.94	100,944,050	1.5200	2017.02.24	2.01
19	日本	社債券	第44回伊藤忠商事社債	100,000,000	100.82	100,821,720	100.82	100,821,720	2.0900	2016.11.28	2.01
20	日本	社債券	第30回野村ホールディングス社債	100,000,000	100.78	100,782,968	100.78	100,782,968	1.0530	2017.04.18	2.01
21	日本	社債券	第1回東京都競馬社債	100,000,000	100.46	100,462,424	100.46	100,462,424	0.5980	2017.04.20	2.00
22	日本	社債券	第4回フジ・メディア・ホールディングス社債	100,000,000	100.45	100,459,277	100.45	100,459,277	1.0660	2016.12.20	2.00
23	日本	特殊債券	第1回大阪府住宅供給公社債券	100,000,000	100.45	100,456,540	100.45	100,456,540	0.7940	2017.01.31	2.00
24	日本	社債券	第154回オリックス社債	100,000,000	100.45	100,451,376	100.45	100,451,376	1.1000	2016.12.02	2.00
25	日本	社債券	第27回ソニー社債	100,000,000	100.44	100,449,940	100.44	100,449,940	0.6640	2017.03.17	2.00
26	日本	社債券	第12回武田薬品工業社債	100,000,000	100.30	100,302,942	100.30	100,302,942	0.4330	2017.03.22	2.00
27	日本	特殊債券	第265回信金中金債(5年)	100,000,000	100.20	100,205,240	100.20	100,205,240	0.5000	2016.12.27	1.99
28	日本	社債券	第37回鹿島建設社債	100,000,000	100.16	100,162,110	100.16	100,162,110	0.9100	2016.09.08	1.99
29	日本	社債券	第32回大成建設社債	100,000,000	100.15	100,154,574	100.15	100,154,574	0.8000	2016.09.15	1.99
30	日本	地方債証券	平成18年度第3回大阪市公募公債	100,000,000	100.14	100,147,252	100.14	100,147,252	2.1000	2016.07.27	1.99

ロ.種類別投資比率

(平成28年 6月30日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	3.28
特殊債券	25.95
社債券	69.96
合計	99.21

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)

開示資料

決算