- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年6月20日-平成26年6月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第36期 自 平成24年 6月20日 至 平成25年 6月19日 | 第37期 自 平成25年 6月20日 至 平成26年 6月19日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 782,786 | 842,960 |
| 有価証券売買等損益 | 153,360 | △131,262 |
| 営業収益合計 | 936,146 | 711,698 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 101,297 | 74,121 |
| 委託者報酬 | 106,589 | 64,756 |
| その他費用 | 15,925 | 13,048 |
| 営業費用合計 | 223,811 | 151,925 |
| 営業利益 | 712,335 | 559,773 |
| 経常利益 | 712,335 | 559,773 |
| 当期純利益 | 712,335 | 559,773 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 21 | 87 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,727 | 62,889 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,727 | 62,889 |
| 分配金 | 687,542 | 496,602 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 87 | 369 |
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