- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年6月20日-平成27年6月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第37期 自 平成25年 6月20日 至 平成26年 6月19日 | 第38期 自 平成26年 6月20日 至 平成27年 6月22日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 842,960 | 488,109 |
| 有価証券売買等損益 | △131,262 | △21,160 |
| 営業収益合計 | 711,698 | 466,949 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 74,121 | 58,180 |
| 委託者報酬 | 64,756 | 46,132 |
| その他費用 | 13,048 | 13,096 |
| 営業費用合計 | 151,925 | 117,408 |
| 営業利益 | 559,773 | 349,541 |
| 経常利益 | 559,773 | 349,541 |
| 当期純利益 | 559,773 | 349,541 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 87 | 369 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 62,889 | 22,680 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 62,889 | 22,680 |
| 分配金 | 496,602 | 327,140 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 369 | 90 |
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