- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年6月20日-平成26年6月19日)
(1)【投資状況】
グリーン公社債投信6月号
(参考)公社債B号マザーファンド
グリーン公社債投信6月号
| (平成26年 6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 10,005,742 | 1.75 |
| 特殊債券 | 日本 | 60,225,851 | 10.59 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 471,417,167 | 82.91 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 26,939,547 | 4.73 |
| 純資産総額 | 568,588,307 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成26年 6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 758,575,914 | 12.66 |
| 特殊債券 | 日本 | 2,866,758,489 | 47.87 |
| 社債券 | 日本 | 2,006,018,619 | 33.49 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 356,834,886 | 5.95 |
| 純資産総額 | 5,988,187,908 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
