- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年6月20日-平成27年6月22日)
(1)【投資状況】
グリーン公社債投信6月号
(参考)公社債B号マザーファンド
グリーン公社債投信6月号
| (平成27年 6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 20,196,725 | 3.85 |
| 特殊債券 | 日本 | 20,033,850 | 3.82 |
| 社債券 | 日本 | 20,006,680 | 3.81 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 441,812,792 | 84.33 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 21,857,352 | 4.17 |
| 純資産総額 | 523,907,399 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成27年 6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 3,056,083,668 | 56.34 |
| 社債券 | 日本 | 2,009,415,024 | 37.05 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 357,997,772 | 6.60 |
| 純資産総額 | 5,423,496,464 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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