グリーン公社債投信7月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月22日 | 2009年7月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,703,881 | 36,858,563 |
| 地方債証券 | － | 38,710,914 |
| 特殊債券 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 社債券 | 100,099,890 | － |
| 親投資信託受益証券 | 733,704,628 | 693,722,086 |
| 未収利息 | 929,213 | 241,844 |
| 流動資産合計 | 977,437,612 | 869,533,407 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 977,437,612 | 869,533,407 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,505,313 | 3,302,773 |
| 未払解約金 | 174,106 | 954,506 |
| 未払受託者報酬 | 538,040 | 456,363 |
| 未払委託者報酬 | 2,680,048 | 2,216,686 |
| その他未払費用 | 29,038 | 34,267 |
| 流動負債合計 | 7,926,545 | 6,964,595 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,926,545 | 6,964,595 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 969,510,109 | 862,568,276 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 958 | 536 |
| 元本等合計 | 969,511,067 | 862,568,812 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 969,511,067 | 862,568,812 |
| 負債純資産合計 | 977,437,612 | 869,533,407 |
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