グリーン公社債投信7月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年10月19日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成21年7月22日-平成22年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月21日 | 2010年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,858,563 | 37,507,166 |
| 地方債証券 | 38,710,914 | 88,078,596 |
| 特殊債券 | 100,000,000 | － |
| 親投資信託受益証券 | 693,722,086 | 636,076,665 |
| 未収利息 | 241,844 | 312,615 |
| 前払費用 | － | 85,815 |
| 流動資産合計 | 869,533,407 | 762,060,857 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 869,533,407 | 762,060,857 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,302,773 | 1,712,578 |
| 未払解約金 | 954,506 | 453,088 |
| 未払受託者報酬 | 456,363 | 234,868 |
| 未払委託者報酬 | 2,216,686 | 846,283 |
| その他未払費用 | 34,267 | 28,580 |
| 流動負債合計 | 6,964,595 | 3,275,397 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,964,595 | 3,275,397 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 862,568,276 | 758,785,359 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 536 | 101 |
| 元本等合計 | 862,568,812 | 758,785,460 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 862,568,812 | 758,785,460 |
| 負債純資産合計 | 869,533,407 | 762,060,857 |
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