グリーン公社債投信7月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月19日 | 2012年7月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,736,397 | 27,471,616 |
| 地方債証券 | － | 30,008,058 |
| 特殊債券 | 80,353,852 | 50,127,016 |
| 親投資信託受益証券 | 587,168,565 | 548,176,467 |
| 未収利息 | 227,166 | 291,850 |
| 前払費用 | 28,383 | 42,739 |
| 流動資産合計 | 704,514,363 | 656,117,746 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 704,514,363 | 656,117,746 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 798,189 | 790,330 |
| 未払解約金 | 60,121 | 212,540 |
| 未払受託者報酬 | 163,949 | 137,158 |
| 未払委託者報酬 | 219,434 | 175,947 |
| その他未払費用 | 21,691 | 12,577 |
| 流動負債合計 | 1,263,384 | 1,328,552 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,263,384 | 1,328,552 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 703,250,694 | 654,788,792 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 285 | 402 |
| 元本等合計 | 703,250,979 | 654,789,194 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 703,250,979 | 654,789,194 |
| 負債純資産合計 | 704,514,363 | 656,117,746 |
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