グリーン公社債投信7月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月21日 13:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成24年7月20日-平成25年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月19日 | 2013年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,471,616 | 26,250,136 |
| 地方債証券 | 30,008,058 | 40,149,166 |
| 特殊債券 | 50,127,016 | 20,093,566 |
| 親投資信託受益証券 | 548,176,467 | 525,856,517 |
| 未収利息 | 291,850 | 350,294 |
| 前払費用 | 42,739 | 4,273 |
| 流動資産合計 | 656,117,746 | 612,703,952 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 656,117,746 | 612,703,952 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 790,330 | 553,566 |
| 未払解約金 | 212,540 | 261,878 |
| 未払受託者報酬 | 137,158 | 94,921 |
| 未払委託者報酬 | 175,947 | 102,943 |
| その他未払費用 | 12,577 | 14,309 |
| 流動負債合計 | 1,328,552 | 1,027,617 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,328,552 | 1,027,617 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 654,788,792 | 611,675,724 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 402 | 611 |
| 元本等合計 | 654,789,194 | 611,676,335 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 654,789,194 | 611,676,335 |
| 負債純資産合計 | 656,117,746 | 612,703,952 |
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