グリーン公社債投信7月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月22日 | 2014年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,250,136 | 27,192,315 |
| 地方債証券 | 40,149,166 | 20,003,256 |
| 特殊債券 | 20,093,566 | 40,156,578 |
| 親投資信託受益証券 | 525,856,517 | 491,408,404 |
| 未収利息 | 350,294 | 239,936 |
| 前払費用 | 4,273 | 2,640 |
| 流動資産計 | 612,703,952 | 579,003,129 |
| 資産の部合計 | 612,703,952 | 579,003,129 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 553,566 | 470,002 |
| 未払解約金 | 261,878 | 2,408,878 |
| 未払受託者報酬 | 94,921 | 68,841 |
| 未払委託者報酬 | 102,943 | 58,604 |
| その他未払費用 | 14,309 | 12,739 |
| 流動負債計 | 1,027,617 | 3,019,064 |
| 負債の部合計 | 1,027,617 | 3,019,064 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 611,675,724 | 575,983,594 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 611 | 471 |
| 元本等合計 | 611,676,335 | 575,984,065 |
| 純資産の部合計 | 611,676,335 | 575,984,065 |
| 負債・純資産合計 | 612,703,952 | 579,003,129 |
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