グリーン公社債投信7月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月21日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月22日 | 2015年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,192,315 | 24,024,447 |
| 地方債証券 | 20,003,256 | 20,179,442 |
| 特殊債券 | 40,156,578 | 40,405,428 |
| 親投資信託受益証券 | 491,408,404 | 439,857,739 |
| 未収利息 | 239,936 | 139,622 |
| 前払費用 | 2,640 | 6,805 |
| 流動資産計 | 579,003,129 | 524,613,483 |
| 資産の部合計 | 579,003,129 | 524,613,483 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 470,002 | 386,925 |
| 未払解約金 | 2,408,878 | 535,238 |
| 未払受託者報酬 | 68,841 | 56,110 |
| 未払委託者報酬 | 58,604 | 42,221 |
| その他未払費用 | 12,739 | 13,146 |
| 流動負債計 | 3,019,064 | 1,033,640 |
| 負債の部合計 | 3,019,064 | 1,033,640 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 575,983,594 | 523,579,616 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 471 | 227 |
| 元本等合計 | 575,984,065 | 523,579,843 |
| 純資産の部合計 | 575,984,065 | 523,579,843 |
| 負債・純資産合計 | 579,003,129 | 524,613,483 |
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