グリーン公社債投信7月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月22日 9:34
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月22日 | 2015年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,192,315 | 25,847,909 |
| 地方債証券 | 20,003,256 | 20,030,781 |
| 特殊債券 | 40,156,578 | 40,106,078 |
| 親投資信託受益証券 | 491,408,404 | 456,640,998 |
| 未収利息 | 239,936 | 78,974 |
| 前払費用 | 2,640 | 2,958 |
| 流動資産計 | 579,003,129 | 542,707,698 |
| 資産の部合計 | 579,003,129 | 542,707,698 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 470,002 | － |
| 未払解約金 | 2,408,878 | － |
| 未払受託者報酬 | 68,841 | 31,871 |
| 未払委託者報酬 | 58,604 | 26,959 |
| その他未払費用 | 12,739 | 6,820 |
| 流動負債計 | 3,019,064 | 65,650 |
| 負債の部合計 | 3,019,064 | 65,650 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 575,983,594 | 542,445,635 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 471 | 196,413 |
| 元本等合計 | 575,984,065 | 542,642,048 |
| 純資産の部合計 | 575,984,065 | 542,642,048 |
| 負債・純資産合計 | 579,003,129 | 542,707,698 |
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