グリーン公社債投信7月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月21日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年7月22日-平成28年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月21日 | 2016年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,024,447 | 20,829,998 |
| 地方債証券 | 20,179,442 | 20,028,010 |
| 特殊債券 | 40,405,428 | 20,163,240 |
| 社債券 | － | 20,028,824 |
| 親投資信託受益証券 | 439,857,739 | 421,027,536 |
| 未収利息 | 139,622 | 141,960 |
| 前払費用 | 6,805 | 1,402 |
| 流動資産計 | 524,613,483 | 502,220,970 |
| 資産の部合計 | 524,613,483 | 502,220,970 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 386,925 | － |
| 未払解約金 | 535,238 | － |
| 未払受託者報酬 | 56,110 | 19,653 |
| 未払委託者報酬 | 42,221 | 6,613 |
| その他未払費用 | 13,146 | 6,541 |
| 流動負債計 | 1,033,640 | 32,807 |
| 負債の部合計 | 1,033,640 | 32,807 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 523,579,616 | 502,023,798 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 227 | 164,365 |
| 元本等合計 | 523,579,843 | 502,188,163 |
| 純資産の部合計 | 523,579,843 | 502,188,163 |
| 負債・純資産合計 | 524,613,483 | 502,220,970 |
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