- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)
グリーン公社債投信7月号
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成26年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 593,819,743 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 227,447 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 593,592,296 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 593,542,997 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,001 | 円) |
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成26年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,251,029,113 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 301,305,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,949,724,113 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,753,706,095 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0341 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,341 | 円) |
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