- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)
グリーン公社債投信7月号
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成27年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 540,249,228 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,134 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 540,175,094 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 540,174,729 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成27年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,623,870,791 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 252,968,560 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,370,902,231 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,189,172,067 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0350 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,350 | 円) |
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