有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)

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【提出】: 2014/10/22 10:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グリーン公社債投信7月号

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	公社債B号マザーファンド	487,822,442	1.0339	504,408,404	1.0341	504,457,187	―	―	84.98
2	日本	特殊債券	第1回中部国際空港社債	20,000,000	100.39	20,079,255	100.39	20,079,255	0.8030	2015.02.25	3.38
3	日本	特殊債券	第22回関西国際空港社債	20,000,000	100.34	20,069,484	100.34	20,069,484	1.0200	2014.12.19	3.38
4	日本	地方債証券	平成22年度第3回千葉県公募公債	20,000,000	100.32	20,065,606	100.32	20,065,606	0.4800	2015.06.25	3.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 7月31日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	3.38
特殊債券	6.76
親投資信託受益証券	84.98
合計	95.12

(参考)公社債B号マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	第43号商工債券(1年)	600,000,000	100.00	600,000,000	100.00	600,000,000	0.1000	2015.05.15	10.08
2	日本	特殊債券	第42号商工債券(1年)	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.1000	2015.02.13	8.40
3	日本	特殊債券	第6回本州四国連絡橋債券	400,000,000	101.22	404,916,021	101.22	404,916,021	1.5100	2015.06.19	6.80
4	日本	社債券	第49回三井住友銀行社債	400,000,000	100.40	401,625,900	100.40	401,625,900	0.6700	2015.04.20	6.75
5	日本	社債券	第14回中日本高速道路社債	400,000,000	100.32	401,316,312	100.32	401,316,312	0.6230	2015.03.20	6.74
6	日本	特殊債券	第5回首都高速道路社債	400,000,000	100.21	400,864,787	100.21	400,864,787	0.6700	2014.12.19	6.73
7	日本	社債券	第48回三井住友銀行社債	400,000,000	100.14	400,580,316	100.14	400,580,316	0.7700	2014.10.20	6.73
8	日本	特殊債券	第40号商工債券(1年)	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.1200	2014.08.15	6.72
9	日本	特殊債券	第41号商工債券(1年)	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.1100	2014.11.14	6.72
10	日本	社債券	第2回ジェイテクト社債	300,000,000	100.43	301,301,415	100.43	301,301,415	0.5460	2015.07.29	5.06
11	日本	地方債証券	第270回大阪府公募公債(10年)	241,000,000	100.22	241,539,473	100.22	241,539,473	1.5000	2014.09.29	4.05
12	日本	社債券	第10回アイシン精機社債	200,000,000	100.92	201,855,621	100.92	201,855,621	1.0630	2015.07.23	3.39
13	日本	社債券	第114回三菱東京UFJ銀行社債	100,000,000	100.40	100,400,048	100.40	100,400,048	0.6700	2015.04.17	1.68
14	日本	社債券	第15回ホンダファイナンス社債	100,000,000	100.39	100,398,447	100.39	100,398,447	0.5620	2015.06.19	1.68
15	日本	社債券	第1回ジェイテクト社債	100,000,000	100.38	100,380,840	100.38	100,380,840	0.8900	2015.01.27	1.68
16	日本	社債券	第2回HOYA社債	100,000,000	100.20	100,202,010	100.20	100,202,010	1.6200	2014.09.19	1.68
17	日本	社債券	第109回三菱東京UFJ銀行社債	100,000,000	100.13	100,138,409	100.13	100,138,409	0.7750	2014.10.16	1.68
18	日本	地方債証券	平成16年度第4回北海道公募公債	100,000,000	100.12	100,129,444	100.12	100,129,444	1.9000	2014.08.27	1.68
19	日本	地方債証券	平成21年度第4回福岡市公募公債(5年)	100,000,000	100.09	100,096,200	100.09	100,096,200	0.7100	2014.09.29	1.68
20	日本	特殊債券	第4回首都高速道路社債	100,000,000	100.07	100,075,918	100.07	100,075,918	0.6900	2014.09.19	1.68
21	日本	特殊債券	い第714号農林債	60,000,000	100.25	60,153,175	100.25	60,153,175	0.9000	2014.11.27	1.01
22	日本	地方債証券	平成22年度第3回千葉県公募公債	50,000,000	100.32	50,164,012	100.32	50,164,012	0.4800	2015.06.25	0.84
23	日本	地方債証券	第269回大阪府公募公債(10年)	50,000,000	100.13	50,069,355	100.13	50,069,355	1.9000	2014.08.29	0.84
24	日本	地方債証券	平成22年度第1回大阪市みおつくし債	16,000,000	100.34	16,055,970	100.34	16,055,970	0.5600	2015.06.25	0.26

ロ.種類別投資比率

(平成26年 7月31日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	9.37
特殊債券	48.17
社債券	37.11
合計	94.66

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)

開示資料

決算