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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)

【提出】: 2015/10/21 9:46
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グリーン公社債投信7月号

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	公社債B号マザーファンド	438,509,894	1.0349	453,857,739	1.0350	453,857,740	―	―	84.02
2	日本	特殊債券	第21回公営企業債券	20,000,000	101.75	20,351,160	101.75	20,351,160	2.0700	2016.06.20	3.76
3	日本	地方債証券	平成17年度第12回北海道公募公債	20,000,000	100.85	20,171,212	100.85	20,171,212	1.6000	2016.02.24	3.73
4	日本	特殊債券	第253回信金中金債(5年)	20,000,000	100.20	20,040,708	100.20	20,040,708	0.6000	2015.12.25	3.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 7月31日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	3.73
特殊債券	7.47
親投資信託受益証券	84.02
合計	95.23

(参考)公社債B号マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	第47号商工債券(1年)	600,000,000	100.00	600,000,000	100.00	600,000,000	0.0800	2016.05.13	11.17
2	日本	特殊債券	い第723号商工債券	500,000,000	100.02	500,149,423	100.02	500,149,423	0.5000	2015.08.27	9.31
3	日本	特殊債券	第46号商工債券(1年)	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.0800	2016.02.15	9.30
4	日本	社債券	第123回三菱東京UFJ銀行社債	400,000,000	100.44	401,790,069	100.44	401,790,069	0.7100	2016.04.18	7.48
5	日本	特殊債券	い第726号農林債	400,000,000	100.13	400,536,275	100.13	400,536,275	0.5000	2015.11.27	7.45
6	日本	社債券	第118回三菱東京UFJ銀行社債	400,000,000	100.05	400,213,024	100.05	400,213,024	0.3500	2015.10.15	7.45
7	日本	社債券	第26回新日本石油社債	200,000,000	101.82	203,655,682	101.82	203,655,682	2.2700	2016.06.08	3.79
8	日本	特殊債券	い第733号農林債	200,000,000	100.41	200,837,787	100.41	200,837,787	0.5500	2016.06.27	3.73
9	日本	特殊債券	F30回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	100.40	200,819,486	100.40	200,819,486	0.5040	2016.07.28	3.73
10	日本	社債券	第4回凸版印刷社債	200,000,000	100.19	200,390,930	100.19	200,390,930	1.5800	2015.09.18	3.73
11	日本	特殊債券	第2回地方公共団体金融機構債券(5年)	200,000,000	100.05	200,106,672	100.05	200,106,672	0.4230	2015.09.28	3.72
12	日本	特殊債券	第21回公営企業債券	150,000,000	101.75	152,633,586	101.75	152,633,586	2.0700	2016.06.20	2.84
13	日本	特殊債券	い第730号農林債	150,000,000	100.39	150,597,730	100.39	150,597,730	0.7000	2016.03.25	2.80
14	日本	地方債証券	平成18年度第3回大阪市公募公債	100,000,000	101.97	101,971,662	101.97	101,971,662	2.1000	2016.07.27	1.89
15	日本	社債券	第22回住友電気工業社債	100,000,000	101.04	101,041,196	101.04	101,041,196	1.7500	2016.03.18	1.88
16	日本	社債券	第24回三井不動産社債	100,000,000	100.58	100,589,736	100.58	100,589,736	1.6500	2015.12.18	1.87
17	日本	特殊債券	い第734号農林債	100,000,000	100.50	100,505,809	100.50	100,505,809	0.6000	2016.07.27	1.87
18	日本	社債券	第5回三井住友海上火災保険社債	100,000,000	100.28	100,283,528	100.28	100,283,528	0.6700	2016.01.27	1.86
19	日本	特殊債券	第253回信金中金債(5年)	100,000,000	100.20	100,203,323	100.20	100,203,323	0.6000	2015.12.25	1.86
20	日本	特殊債券	い第724号農林債	100,000,000	100.06	100,061,280	100.06	100,061,280	0.5000	2015.09.25	1.86
21	日本	特殊債券	第155号商工債券(3年)	100,000,000	100.04	100,046,994	100.04	100,046,994	0.2000	2015.12.25	1.86
22	日本	特殊債券	第47回雇用・能力開発債券	52,000,000	100.27	52,144,126	100.27	52,144,126	0.4000	2016.06.27	0.97
23	日本	特殊債券	い第725号農林債	50,000,000	100.07	50,037,080	100.07	50,037,080	0.4000	2015.10.27	0.93

ロ.種類別投資比率

(平成27年 7月31日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	1.89
特殊債券	63.46
社債券	28.07
合計	93.44

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)

開示資料

決算