- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)
(1)【投資状況】
グリーン公社債投信7月号
(参考)公社債B号マザーファンド
グリーン公社債投信7月号
| (平成27年 7月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 20,171,212 | 3.73 |
| 特殊債券 | 日本 | 40,391,868 | 7.47 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 453,857,740 | 84.02 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 25,754,274 | 4.76 |
| 純資産総額 | 540,175,094 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成27年 7月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 101,971,662 | 1.89 |
| 特殊債券 | 日本 | 3,408,679,571 | 63.46 |
| 社債券 | 日本 | 1,507,964,165 | 28.07 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 352,286,833 | 6.55 |
| 純資産総額 | 5,370,902,231 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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