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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年7月22日-平成28年7月19日)
(1)【投資状況】
グリーン公社債投信7月号
(参考)公社債B号マザーファンド
グリーン公社債投信7月号
| (平成28年 1月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 20,021,426 | 3.99 |
| 特殊債券 | 日本 | 20,154,600 | 4.01 |
| 社債券 | 日本 | 20,028,136 | 3.99 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 416,027,536 | 82.97 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 25,168,598 | 5.01 |
| 純資産総額 | 501,400,296 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成28年 1月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 100,980,490 | 2.08 |
| 特殊債券 | 日本 | 2,555,491,419 | 52.69 |
| 社債券 | 日本 | 1,806,709,029 | 37.25 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 386,838,429 | 7.97 |
| 純資産総額 | 4,850,019,367 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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