有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成20年8月20日-平成21年8月19日)
- 【提出】
- 2009年11月17日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成20年8月20日-平成21年8月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月19日 | 2009年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 51,068,305 | 51,949,507 |
| 特殊債券 | 200,016,088 | 70,214,200 |
| 社債券 | － | 34,856,960 |
| 親投資信託受益証券 | 801,295,165 | 781,346,729 |
| 未収利息 | 332,603 | 126,061 |
| 前払費用 | 16,493 | 4,182 |
| 流動資産合計 | 1,052,728,654 | 938,497,639 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,052,728,654 | 938,497,639 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,867,291 | 3,476,992 |
| 未払解約金 | 11,668,469 | 2,241,820 |
| 未払受託者報酬 | 569,015 | 482,829 |
| 未払委託者報酬 | 2,855,013 | 2,332,442 |
| その他未払費用 | 31,207 | 37,155 |
| 流動負債合計 | 19,990,995 | 8,571,238 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 19,990,995 | 8,571,238 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,032,737,397 | 929,925,653 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 262 | 748 |
| 元本等合計 | 1,032,737,659 | 929,926,401 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,032,737,659 | 929,926,401 |
| 負債純資産合計 | 1,052,728,654 | 938,497,639 |
