有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成21年8月20日-平成22年8月19日)
- 【提出】
- 2010年11月18日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成21年8月20日-平成22年8月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月19日 | 2010年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 51,949,507 | 39,055,737 |
| 地方債証券 | － | 90,691,059 |
| 特殊債券 | 70,214,200 | － |
| 社債券 | 34,856,960 | － |
| 親投資信託受益証券 | 781,346,729 | 688,809,457 |
| 未収利息 | 126,061 | 179,777 |
| 前払費用 | 4,182 | 78,879 |
| 流動資産合計 | 938,497,639 | 818,814,909 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 938,497,639 | 818,814,909 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,476,992 | 1,709,592 |
| 未払解約金 | 2,241,820 | 86,042 |
| 未払受託者報酬 | 482,829 | 232,986 |
| 未払委託者報酬 | 2,332,442 | 720,415 |
| その他未払費用 | 37,155 | 30,424 |
| 流動負債合計 | 8,571,238 | 2,779,459 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,571,238 | 2,779,459 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 929,925,653 | 816,034,837 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 748 | 613 |
| 元本等合計 | 929,926,401 | 816,035,450 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 929,926,401 | 816,035,450 |
| 負債純資産合計 | 938,497,639 | 818,814,909 |
