有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成22年8月20日-平成23年8月22日)
- 【提出】
- 2011年11月17日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成22年8月20日-平成23年8月22日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月19日 | 2011年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,055,737 | 35,531,147 |
| 地方債証券 | 90,691,059 | 50,514,727 |
| 特殊債券 | － | 30,128,508 |
| 親投資信託受益証券 | 688,809,457 | 624,962,341 |
| 未収利息 | 179,777 | 185,590 |
| 前払費用 | 78,879 | 11,506 |
| 流動資産合計 | 818,814,909 | 741,333,819 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 818,814,909 | 741,333,819 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,709,592 | 847,046 |
| 未払解約金 | 86,042 | 2,221,234 |
| 未払受託者報酬 | 232,986 | 170,804 |
| 未払委託者報酬 | 720,415 | 226,822 |
| その他未払費用 | 30,424 | 22,013 |
| 流動負債合計 | 2,779,459 | 3,487,919 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,779,459 | 3,487,919 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 816,034,837 | 737,845,789 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 613 | 111 |
| 元本等合計 | 816,035,450 | 737,845,900 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 816,035,450 | 737,845,900 |
| 負債純資産合計 | 818,814,909 | 741,333,819 |
