有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成23年8月23日-平成24年8月20日)
- 【提出】
- 2012年11月19日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成23年8月23日-平成24年8月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月22日 | 2012年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,531,147 | 34,916,397 |
| 地方債証券 | 50,514,727 | － |
| 特殊債券 | 30,128,508 | 70,480,740 |
| 親投資信託受益証券 | 624,962,341 | 575,969,105 |
| 未収利息 | 185,590 | 118,431 |
| 前払費用 | 11,506 | 10,520 |
| 流動資産合計 | 741,333,819 | 681,495,193 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 741,333,819 | 681,495,193 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 847,046 | 770,774 |
| 未払解約金 | 2,221,234 | 100,585 |
| 未払受託者報酬 | 170,804 | 139,142 |
| 未払委託者報酬 | 226,822 | 176,259 |
| その他未払費用 | 22,013 | 13,353 |
| 流動負債合計 | 3,487,919 | 1,200,113 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,487,919 | 1,200,113 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 737,845,789 | 680,294,843 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 111 | 237 |
| 元本等合計 | 737,845,900 | 680,295,080 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 737,845,900 | 680,295,080 |
| 負債純資産合計 | 741,333,819 | 681,495,193 |
